热点淘金：风电设备强势上行

  6月2日，A股依旧是震荡整理，上证指数在3200点上方整理。人工智能依旧表现活跃，今日领涨的是算力方向，毕竟隔夜英伟达涨了近4%。

  中船系及船舶板块表现出色，此前，5月29日，6月1日，我们曾多次建议关注船舶板块。

  据央视新闻报道，受益于国际航运业的加快速度进行发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现，当前他们的新订单大幅度的增加！据了解，今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多，目前共有24艘，已超越了去年全年的水平。

  目前看，国内造船业订单爆满，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，有些生产线年。当前船舶需求旺盛，叠加价格持续上涨，催化了行业景气向上，着重关注中国船舶、亚星锚链、中船科技等。

  也许仅仅是一个巧合，船舶板块此次大面积上涨的龙头股之一是中船科技，而中船科技大涨的刺激因素是净资产收购大股东手里的风电资产。

  风电设备板块今日大涨4%：泰胜风能涨超12%，天顺风能、新强联、大金重工、天能重工、海力风电等大涨超5%。中信建投研报指出，近期中国企业的出海订单落地不断超预期，截至2030年底，欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW，合计为190GW。未来的成长性明确，加之年内持续调整，目前风电板块的性价比凸显。

  从技术分析的角度看，风电设备板块5月份脱离下降通道，并构筑底部平台，目前板块上方存在一个缺口，一旦突破并确认，将有机会步入技术性牛市。

  目前位置，可优先考虑逐步增加配置，以获得补涨机会。具体方向上，可以再一次进行选择流通市值小，股价弹性大的品种。

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  根据Gartner的预测，2024年全球AIPC和生成式AI智能手机出货量预计将达到2.95亿台。机构觉得，AI手机龙头股有望充分受益。

  短期，经过连续上涨后市场略显疲态，板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落。随着成交的萎缩以及阶段获利回吐的需求，在核心矛盾未解决下，这波反弹行情或逐步进入尾声。后期应谨防指数高位反复下再次冲高后的阶段回落，投资者切忌盲目追涨下，可考虑逐步逢高减持或出局。

  题材股方面，高带宽内存、F5G概念、存储芯片、6G概念、CPO概念、BC电池、AI手机、AI芯片、PCB、AIPC概念等领涨，猪肉概念、肌肉感、在线旅游、免税概念、白酒等小幅回调。

  建议关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外持续关注大消费中的白酒、餐饮、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

  政策行为的助推之后，面临阶段获利盘的回吐以及核心基本面未稳的矛盾，指数上行行情或趋于尾声，未来想要更好的上涨，或还需确定性的进一步夯实。

  周四，A股冲高回落，三大指数集体收跌。隔夜美股集体收涨，半导体、金属原材料、区块链板块涨幅居前领涨，英伟达涨超4%续创新高，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%...

  短期，经过连续上涨后市场略显疲态，板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落。随着成交的萎缩以及阶段获利回吐的需求，在核心矛盾未解决下，这波反弹行情或逐步进入尾声。投资者切忌盲目追涨下，可考虑逐步逢高减持或出局。

  题材股方面，磁悬浮概念、发电机概念、黄金概念、汽车拆解、铁路基建、稀土永磁、工程机械、空气能热泵、磷化工等涨幅居前，AI手机、CRO、短剧互动游戏、华为欧拉、Sora概念、减肥药等跌幅居前。

  投资建议上，建议持续关注稳增长政策预期下的大基建和大消费主题，关注新兴起的产业以及新能源赛道的投资机会，行业板块方面，建议关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外持续关注大消费中的白酒、餐饮、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

  本届政府工作报告明确了今年长期资金市场发展的的目标，而监管层也进一步明确了工作方向。我们欣喜的看到了股市的政策态度，同时也看到了增强长期资金市场稳定的具体工作要求。对于广大股民投资者来说，以后或许不用过于担忧股市的非理性杀跌了，而中国A股也或将逐步迎来稳步发展的新阶段。